(原标题:纯债基金三年业绩:华夏基金、广发基金等表现居前)
面包财经梳理公开资料显示,部分纯债基金中长期业绩表现突出,给投资者创造了较好的回报,包括华夏基金、广发基金、方正富邦基金等旗下产品。
研究发现,华夏基金旗下产品华夏鼎茂债券A自2017年3月成立以来,累计收益率超过40%。截至8月27日,该基金近一年收益率约5.68%,近三年收益率约13.60%,大幅跑赢业绩基准,同类排名靠前。
广发基金旗下产品广发纯债债券A同样表现较好,该基金近一年回报约4.73%、近三年回报约13.40%、成立以来累计回报约78.88%,均跑赢同期业绩比较基准。
在利率下行的大环境下,固收产品展现出更强的稳健性和抗风险能力。除了华夏基金、广发基金之外,方正富邦基金旗下债基中长期业绩也表现较好,典型产品包括方正富邦添利纯债A、方正富邦睿利纯债A等。
华夏、广发基金旗下大规模债基表现较好华夏鼎茂债券的基金合同生效日为2017年3月15日,最新报告期规模合计约247.64亿元。
业绩方面,华夏鼎茂债券A近一年回报约5.68%,同类排名90/2586;近三年回报约13.60%,同类排名126/1864。时间拉长来看,该基金成立以来累计收益率达到40.46%,跑赢业绩基准超28个百分点,同类排名靠前。
二季度末,华夏鼎茂债券A的债券投资金额占基金总资产的比例为97.43%。基金债券持仓公允价值占基金资产净值的比例为98.41%,持仓主要为金融债券、中期票据。
广发基金旗下的广发纯债债券A同样表现较好。
数据显示,广发纯债债券A成立于2012年12月12日,最新报告期规模合计约262.97亿元。
业绩方面,该基金近一年回报约4.73%、近三年回报约13.40%、成立以来累计回报约78.88%,均跑赢同期业绩比较基准。
二季报显示,广发纯债债券A的固定收益投资占基金总资产的比例为98.95%,债券持仓主要为短期融资券、金融债和企业债等。
该基金投资目标为:“在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益”。
方正富邦基金:多只固收产品中长期业绩表现亮眼除了华夏基金、广发基金,方正富邦基金旗下债基中长期业绩也表现较好,近些年涌现了一批净值表现较为优异的产品。
方正富邦添利纯债A是其中一个典型产品,该基金成立于2019年10月31日,最新报告期规模合计约10.33亿元。该基金投资目标为:“本基金在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的稳健增值”,业绩比较基准为:“中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%”。
截至2024年8月27日,方正富邦添利纯债A近一年回报约5.14%,同类排名164/2586;近三年回报约13.92%,同类排名104/1864。
从长期业绩表现来看,方正富邦添利纯债A成立以来净值累计上涨20.07%,跑赢业绩准超12个百分点,同类排名靠前。
研究发现,方正富邦基金旗下表现较优的债基不仅只有方正富邦添利纯债A,多只债基中长期业绩表现较突出。
规模方面,Wind数据显示,方正富邦基金债券基金的管理规模近三年增长超5倍。公司总资产管理规模三年内也实现翻倍,排名从第79挤进全市场第69。
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